Bilan 2014 (5) - financier
Pour présenter le budget de l'association, nous présentons d'abord une synthèse qui illlustre l'évolution des recettes et dépenses qui concernent le coeur de projet: les amaps. Dans le détail de chaque projet on distingue toutefois la comptabilité interne, le budget externe des amaps poisson, et le cas de ressources "exceptionnelles"
Syntèse dépenses et recettes pour les AMAPs
Les recettes liées aux adhésions directes des AMAPs qui utlisent l'outil ont progressé en 2014 à 3050 euros, auxquelles s'ajoutent 1000 euros de travail dans le cadre du projet restauration privée et 950 euros de participation des AMAPs via le GIE Poisson. 5000 euros au total (contre 3947 en 2013).
Cette évolution est largement liée à l'élargissement de la base d'adhérents. Ces adhésions devraient progresser en 2015. Autour de 5500 euros, si l'on tient compte des accompagnements en cours et probablement à venir.
Les dépenses (ou engagements) ont été de 5500 euros en 2014, un peu plus que les adhésions grace aux reliquats du projet Nantes Capitale Verte. Surtout il a été possible d'engager 2000 euros d'évolutions. Pour 2015 un budget à l'équilibre permettrait de consacrer un budget à de nouvelles évolutions et à un renfort d'assistance (inférieur à celui de 2014).
Ci dessous vous trouverez le détail complet des différentes actions
Le budet de fonctionnement de l'association Energie Locale
| Projet 1 : fonctionnement de l'association | |||
| Dépenses | Recettes | ||
| Banque | 38,25 | Adhésions membres actifs | 120 |
| Noms domaine | 117,62 | Intérêts 2014 | 218,4 |
| Report pour dépenses 2015 | 280,47 | Report excédent 2013 | 97,94 |
| Total | 436,34 | Total | 436,34 |
Les noms de domaines ont été payé pour deux ans, les intérêts bancaires sont élevés et globalement l'association n'a pas de frais de fonctionnement ou très peu. La participation des membres actifs pourrait ainsi être ramenée à une participation symbolique en 2015. Pas un euro des AMAPs ou des subventions n'est utilisé pour des coûts de fonctionnement.
Financement de l'outil des AMAPs
| Projet 2 : financement de l'outil des amaps | |||
| Dépenses | Recettes | ||
| Abonnement Panier Local T1 et T2 | 600 | Adhésions AMAPs | 2949 |
| Renfort assistance juillet - sept | 600 | Assistance ENL restau privée | 1000 |
| Provision pour évolutions PNL | 1650 | ||
| Report pour dépenses 2015 | 1880,8 | Report excédent 2013 | 781,8 |
| Total | 4730,8 | Total | 4730,8 |
L'adhésion des AMAPs a progressé et le travail pour le projet "restauration privée" est réaffecté au projet AMAPs. Ainsi l'association peut financer un lot d'évolutions dès 2014 (1650 euros) et conserver une sécurité pour financer renfort et évolutions en 2015, car en 2015 il n'y aura plus les ressources exceptionnelles de Nantes Capitale Verte et le projet AMAP devra être financièrement autonome.
Nantes Capitale Verte
Ce projet a été finalisé et soldé en 2014 avec 18 semaines de renfort à 100 euros/semaine.
| Projet 3 : Nantes capitale verte | |||
| Dépenses | Recettes | ||
| Assistance panier local | Subvention NCV | 1800 | |
| Accompagnement Manuel G janv-juin | 1800 | ||
| Total | 1800 | Total | 1800 |
AMAPs Poisson
En 2013 le travail avec les AMAP Poissons avait été une opération exceptionnelle, avec le développement du contrat dématérialisé, et une participation du GIE des pêcheurs. En 2014 la relation avec les AMAPs poissons s'est normalisée, seules celles qui utilisent l'outil participent en devenant adhérents "normaux". Toutefois pour des raisons pratiques une grande part de ces adhésions a été collectée par le GIE des pêcheurs, le souhait pour 2015 serait de simplifier la gestion de cette cotisation et l'harmoniser.
| Projet 4 : amaps poisson, contrat dématérialisé (estimation) | |||
| Dépenses | Recettes | ||
| Développement de l'outil (panier local) | 350 | Participation 2014 | 770 |
| Abonnement Panier Local T3 et T4 | 600 | Reliquat contrats 2014 | 90 |
| Participation GIE | 90 | ||
| Total | 950 | Total | 950 |
Restauration privée
L'appel à projet d'un montant de 55000 euros sur deux ans a été débuté en 2014. Il a été découpé en 6 étapes ou itérations. Une a été finalissée et payée en 2014, une finalisée non payée. La moitié de la subvention sera versé à la fin complète du projet. Sur l'ensemble du projet la part Energie Locale sera de 2000 euros pour le travail de pilotage.
| Projet 5 : projet restauration privée | |||
| Dépenses | Recettes | ||
| Itération 1 | 8700 | Subvention 44 | 27500 |
| Pilotage Énergie locale | 1000 | ||
| Report pour dépenses 2015 | 17800 | ||
| Total | 27500 | Total | 27500 |
Gouvernance de l’association
A la demande de plusieurs AMAPs nous avons proposé une simplification de la gouvernance de l'association Energie Locale au travers :
- De nouveaux statuts qui prévoient un conseil d'administration de 5 personnes élu par les membres à voix délibérative, qui choisira en son sein un bureau de trois personnes. La voix des AMAPs restera consultative à leur demande. Les membres actifs restent ceux qui votent les décisions de l'association. Ce sont les personnes physiques qui s'impliquent dans le fonctionnement de l'association.
- Une convention avec Panier Local qui précise les engagement réciproques.
- La consultation et la concertation des adhérents en fin d'année pour le vote consultatif et la préparation du bilan annuel. (résultats ici)
- Une adresse unique pour l’accompagnement et l'assistance, relevée par les 5 membres actifs.