Bilan 2015 (5) - financier
Pour présenter le budget de l'association, nous présentons d'abord une synthèse qui illlustre l'évolution des recettes et dépenses qui concernent le coeur de projet: les amaps. Dans le détail de chaque projet on distingue toutefois la comptabilité interne, le budget externe des amaps poisson, et le cas de ressources "exceptionnelles"
Syntèse dépenses et recettes pour les AMAPs
Les recettes liées aux adhésions directes des AMAPs qui utlisent l'outil ont progressé en 2015 à 3246 euros, auxquelles s'ajoutent 1200 euros exceptionnels liés au travail dans le cadre du projet restauration privée, et 822 euros de participation des AMAPs via le GIE Poisson. 5268 euros au total (contre 5000 en 2014).
Les recettes des adhésions (hors recettes exceptionnelles) sont donc de l'ordre de 4000 euros, globalement stables, quelques baisses, quelques hausses et la fin de quelques participations exceptionnelles.
Pour 2016 nous tablons sur une légère augmentation de ces recettes (nouvelles AMAPs accompagnées) avec un montant total d'adhésions hors poisson à 3500 euros qui couvrira le renfort et l'abonnement.
Les dépenses pour l'activité des AMAPs ont été de 4440 euros en 2015, supérieures au motant des adhésions (financement de développement). Cela est permis par la participation Energie Locale à la fin d'un appel à projets "Restauration privée" finalisé en 2015.
Le financement du renfort a également été moindre avec un semestre seulement. Pour 2016 le renfort sera assuré toute l'année (2000 euros).
Les dépenses seront couvertes par les adhésions (a condition qu'elles ne reculent pas trop).
Ainsi 2016 devrait être une année d'équilibre, mais sans marges de manoeuvre pour financer d'importantes évolutions.
Ci dessous vous trouverez le détail complet des différentes actions. Le bilan financier de 2014 a également été actualisé avec les chiffres définitifs.
Ci dessous vous trouverez le détail complet des différentes actions
Le budet de fonctionnement de l'association Energie Locale
| Projet 1 : fonctionnement de l'association | |||
| Dépenses | Recettes | ||
| Banque | 38,52 | Adhésions membres actifs | 35 |
| Noms domaine | 0 | Intérêts 2014 | 37,81 |
| Report pour dépenses 2015 | 308,37 | Report excédent 2013 | 274,08 |
| Total | 346,89 | Total | 346,89 |
Les frais de fonctionnement de l'association sont extrêmement réduits (d'autant plus que les noms de domaine n'ont pas été renouvelés en 2015). Les adhésions membres actifs ont été réduites à 5 euros. Les réserves accumulées pour le fonctionnement permettent de couvrir plusieurs années de fonctionnement. Pas un euro des AMAPs ou des subventions n'a été utilisé pour des frais de fonctionnement.
Financement de l'outil des AMAPs
| Projet 2 : financement de l'outil des amaps | |||
| Dépenses | Recettes | ||
| Abonnement Panier Local 2015 | 1440 | Adhésions AMAPs | 3126 |
| Renfort assistance sept - fev | 1000 | Assistance ENL restau privée | 1200 |
| Evolutions PNL | 2000 | ||
| Report pour dépenses 2015 | 3306,8 | Report excédent 2014 | 3420,8 |
| Total | 7746,8 | Total | 7746,8 |
L'adhésion des AMAPs a progressé et le travail bénévole pour le projet "restauration privée" est réaffecté aux AMAPs. Ainsi l'association a pu financer un lot d'évolutions décidé en 2014 (2000 euros) un semestre de renfort (1000 euros) car il a fallu plusieurs mois pour trouver une personne intéressée et l'ensemble du montant de l'abonnement à panier local (1440 euros). Les réserves permettent d'assurer le financement d'évolutions complémentaires décidées fin 2015 (2000 euros de plus) et conserver une marge de manoeuvre pour financer le renfort du premier semestre le temps de rassembler les ahdésions 2016.
AMAPs Poisson
En 2015 les AMAP Poissons qui utilisent l'outil ont donné une participation de 1 euro par contrat au GIE des pêcheurs. Cette adhésion est versée directement par le GIE à Panier local. Le montant de 822 euros pour 2015 sera utilisé courant 2016 en fonciton des priorités.
| Projet 4 : amaps poisson, contrat dématérialisé (estimation) | |||
| Dépenses | Recettes | ||
| A affecter | 822 | Participation 2015 | 822 |
| Total | 822 | Total | 822 |
Restauration privée
L'appel à projet d'un montant de 55000 euros sur deux ans a été débuté en 2014. Il a été découpé en 6 étapes ou itérations. Le projet a été finalisé en 2015 et soldé. Energie Locale a apporté un soutien et une activité de maîtrise d'oeuvre bénévole indemnisée 1200 euros.
| Projet 5 : projet restauration privée | |||
| Dépenses | Recettes | ||
| Itération 2 à 6 | 44100 | Subvention 44 | 27500 |
| Pilotage Énergie locale | 1200 | ||
| soldé | 0 | Report excédent 2014 | 17800 |
| Total | 45300 | Total | 45300 |
Bilan et compte de résultat 2014
- Bilan 2015 à venir
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