Bilan 2016 (5) - financier
Pour présenter le budget de l'association, nous présentons d'abord une synthèse qui illlustre l'évolution des recettes et dépenses qui concernent le coeur de projet: les amaps. Dans le détail de chaque projet on distingue toutefois la comptabilité interne, le budget externe des amaps poisson.
Synthèse dépenses et recettes pour les AMAPs
Les recettes liées aux adhésions directes des AMAPs qui utilisent l'outil ont théoriquement progressé en 2016 car elles sont estimées à 4500 euros, incluant 850 euros de participation des AMAPs via le GIE Poisson. 2016 est la première année où les adhésions des AMAPs financent intégralement le fonctionnement d'Energie Locale.
Pourtant à cette date (22/03/2017) "seuls" 3650 euros nous sont parvenus. 900 euros - approximativement - manquent, concernant 9 AMAPs anciennes et 5 nouvelles AMAPs qui ont par ailleurs confirmé leur participation dès 2016.
Ces difficultés de recouvrement, si elles ne mettent pas en péril l'association posent un quadruple problème:
- Le temps bénévole qu'il faut passer pour courir après des adhésions d'AMAPs qui utilisent le service
- L'injustice vis à vis de l 'ensemble des autres AMAPs qui financent l'outil dans les temps
- La mobilisation de ces ressources avec un an de retard alors que la plupart des frais energie locale sont engagés de janvier à juin.
- Le manque à gagner pour engager de nouvelles améliorations de l'outil
Nous tablons donc sur une amélioration des adhésions 2016 et une légère augmentation en 2017 liée à de nouvelles AMAPs utilisatrices
Les dépenses pour l'activité des AMAPs ont été de 3270 euros en 2016 auxquelles s'ajoutent la dépense effective des 2250 euros d'évolutions prévues initialement en 2015.
Le financement du renfort a été assuré toute l'année (2000 euros)
Pour 2017 nous prévoyons de nouvelles dépenses:
- Une augmentation de l'abonnement pour l'outil (participation au fonctionnement, hébergement, assistance, etc) si nous passons le cap des 50 AMAPs adhérentes
- Le financement d'une enveloppe de développements si le recouvrement des adhésions 2016/2017 le permet
Le budget de fonctionnement de l'association Energie Locale
| Projet 1 : fonctionnement de l'association | |||
| Dépenses | Recettes | ||
| Banque | 38,52 | Adhésions membres actifs | 0 |
| Noms domaine | 46,78 | Intérêts 2015 | 54,61 |
| Report pour dépenses 2017 | 370,49 | Report excédent 2015 | 401,18 |
| Total | 455,79 | Total | 455,79 |
Les frais de fonctionnement de l'association sont extrêmement réduits, les noms de domaines non utilisés ont été abandonnés. Les adhésions membres actifs ont été supprimées en raison de l'excedent, le principe même de cette adhésion va être revu (proposition de suppression à l'AG). Les réserves accumulées pour le fonctionnement permettent de couvrir plusieurs années de fonctionnement. Pas un euro des AMAPs ou des subventions n'a été utilisé pour des frais de fonctionnement.
Financement de l'outil des AMAPs
| Projet 2 : financement de l'outil des amaps | |||
| Dépenses | Recettes | ||
| Abonnement Panier Local | 420 | Adhésions AMAPs | 2752 |
| Renfort assistance sept/fev | 2000 | ||
| Report pour dépenses 2017 | 3388,8 | Report excédent 2015 | 3056,8 |
| Total | 5808,8 | Total | 5808,8 |
L'adhésion des AMAPs a progressé malgré le manque à gagner qui n'est pas ici comptabilisé. Ainsi l'association a pu financer ses dépenses (renfort et abonnement)
AMAPs Poisson
En 2016 les AMAP Poissons qui utilisent l'outil ont donné une participation de 1 euro par contrat au GIE des pêcheurs. Cette adhésion est versée directement par le GIE à Panier local sous la forme d'un abonnement professionnel direct. Le montant de 850 euros pour 2016 a permis de financer le complément de l'abonnement annuel de toutes les AMAPs à l'outil.
| Projet 3: amaps poisson, contrat dématérialisé (estimation) | |||
| Dépenses | Recettes | ||
| A affecter (panier local) | 850 | Participation 2016 | 850 |
| Total | 850 | Total | 850 |
Bilan et compte de résultat 2016
Vous trouverez le bilan et compte de résultat 2016 dans la colonne de droite